有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	平成24年 8月 1日～平成25年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	平成25年 2月 1日～平成25年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	平成25年 8月 1日～平成26年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	平成26年 2月 1日～平成26年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	平成26年 8月 1日～平成27年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	平成27年 2月 3日～平成27年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
 明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,025,558,421	95.58
	フランス	44,014,003	0.52
	イギリス	41,275,037	0.49
	小計	8,110,847,461	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	286,019,873	3.41
合計(純資産総額)		8,396,867,334	100.00

(2)その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	99,359,400	1.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(3)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア 機器・ サービス	16,711	8,297.83	138,665,149	11,413.94	190,738,422	2.27
2	アメ リカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	12,092	12,091.86	146,214,792	13,346.76	161,389,085	1.92
3	アメ リカ	株式	ROBERT HALF INTL INC	商業・ 専門サービス	25,431	6,996.60	177,930,784	6,233.49	158,524,118	1.89
4	アメ リカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	26,439	5,520.47	145,955,946	5,974.17	157,951,186	1.88
5	アメ リカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア 機器・ サービス	17,024	7,490.60	127,520,111	9,041.23	153,918,066	1.83
6	アメ リカ	株式	COSTAR GROUP INC	ソフトウェア・サービス	6,999	23,176.34	162,211,249	21,979.62	153,835,419	1.83
7	アメ リカ	株式	VANTIV INC - CL A	ソフトウェア・サービス	27,775	4,930.19	136,936,268	5,393.72	149,810,623	1.78
8	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	11,811	11,168.27	131,908,519	12,247.66	144,657,143	1.72
9	アメ リカ	株式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・ アパレル	16,163	7,224.03	116,762,044	8,903.09	143,900,718	1.71
10	アメ リカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	58,235	2,254.31	131,279,867	2,440.56	142,126,314	1.69
11	アメ リカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	18,512	6,181.61	114,434,107	7,487.71	138,612,528	1.65
12	アメ リカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	8,594	14,806.88	127,250,411	16,122.99	138,561,053	1.65
13	アメ リカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	小売	7,144	16,748.28	119,649,768	19,267.61	137,647,877	1.64
14	アメ リカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	4,775	25,539.54	121,951,326	28,719.66	137,136,377	1.63
15	アメ リカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	8,856	14,471.24	128,157,319	15,140.22	134,081,870	1.60
16	アメ リカ	株式	IDEX CORP	資本財	15,191	8,894.78	135,120,691	8,680.12	131,859,755	1.57
17	アメ リカ	株式	ICON PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,381	7,919.46	105,970,358	9,450.82	126,461,532	1.51
18	アメ リカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・サービス	5,771	19,176.43	110,667,182	21,679.10	125,110,098	1.49
19	アメ リカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	17,543	6,724.04	117,959,991	6,939.97	121,748,045	1.45
20	アメ リカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	11,683	10,128.45	118,330,757	10,347.56	120,890,546	1.44
21	アメ リカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	30,326	4,316.53	130,903,338	3,933.50	119,287,406	1.42
22	アメ リカ	株式	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	消費者サービス	12,739	10,135.12	129,111,311	9,355.09	119,174,568	1.42
23	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	25,527	4,159.08	106,168,953	4,665.43	119,094,432	1.42
24	アメ リカ	株式	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	消費者サービス	16,889	5,839.45	98,622,629	6,996.93	118,171,205	1.41
25	アメ リカ	株式	WATSCO INC	資本財	7,950	15,227.13	121,055,719	14,839.70	117,975,637	1.40
26	アメ リカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	13,324	8,980.72	119,659,160	8,790.39	117,123,252	1.39
27	アメ リカ	株式	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	ヘルスケア機器・サービス	22,905	4,448.50	101,893,034	5,081.07	116,382,078	1.39
28	アメ リカ	株式	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	9,599	10,807.44	103,740,644	11,773.84	113,017,175	1.35
29	アメ リカ	株式	SIRONA DENTAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	9,630	11,217.23	108,021,959	11,663.57	112,320,227	1.34
30	アメ リカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	15,025	6,441.08	96,777,373	7,321.69	110,008,476	1.31

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.57
		素材	2.31
		資本財	15.37
		商業・専門サービス	1.89
		運輸	3.61
		耐久消費財・アパレル	2.63
		消費者サービス	7.22
		メディア	1.14
		小売	6.84
		食品・飲料・タバコ	0.33
		ヘルスケア機器・サービス	12.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.67
		銀行	5.64
		各種金融	2.98
		ソフトウェア・サービス	17.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.10
		半導体・半導体製造装置	2.82
合計			96.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	820,000.00	99,392,200	99,359,400	1.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。