有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2012年 1月31日～2012年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,478,327,627	95.24
	デンマーク	126,949,756	0.51
	小計	23,605,277,383	95.76
投資証券	アメリカ	257,767,761	1.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	788,653,447	3.20
合計(純資産総額)		24,651,698,591	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株 式	POOL CORP	小売	10,260	53,139.02	545,206,406	51,927.01	532,771,169	2.16
2	アメ リカ	株 式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	11,300	43,167.16	487,789,010	43,439.86	490,870,497	1.99
3	アメ リカ	株 式	ATRICURE INC	ヘルスケア機器・ サービス	57,611	7,084.63	408,152,946	7,922.10	456,400,564	1.85
4	アメ リカ	株 式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	29,164	12,916.41	376,694,185	15,407.43	449,342,493	1.82
5	アメ リカ	株 式	ARES MANAGEMENT CORP - A	各種金融	48,649	8,584.20	417,613,208	9,211.64	448,137,366	1.82
6	アメ リカ	株 式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	45,074	9,790.65	441,304,147	9,939.61	448,018,026	1.82
7	アメ リカ	株 式	INARI MEDICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	45,213	8,016.60	362,454,657	9,877.21	446,578,477	1.81
8	アメ リカ	株 式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	19,567	22,015.70	430,781,325	22,197.15	434,331,732	1.76
9	アメ リカ	株 式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	27,151	14,917.65	405,029,130	15,497.56	420,774,414	1.71
10	アメ リカ	株 式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	36,097	11,925.91	430,489,710	11,420.96	412,262,465	1.67
11	アメ リカ	株 式	FIVE BELOW	小売	21,379	18,376.73	392,876,204	19,246.00	411,460,405	1.67
12	アメ リカ	株 式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	55,973	5,830.65	326,359,140	7,258.85	406,299,667	1.65
13	アメ リカ	株 式	SYNAPTICS INC	半導体・半導体製造装置	15,434	22,471.06	346,818,461	26,302.64	405,955,046	1.65
14	アメ リカ	株 式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	16,327	22,469.85	366,865,290	24,377.58	398,012,806	1.61
15	アメ リカ	株 式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	7,450	42,899.09	319,598,242	53,319.39	397,229,470	1.61
16	アメ リカ	株 式	LITHIA MOTORS INC- CL A	小売	10,167	33,144.35	336,978,629	37,902.71	385,356,863	1.56
17	アメ リカ	株 式	TREX COMPANY INC	資本財	36,638	10,098.91	370,003,993	10,442.25	382,583,284	1.55
18	アメ リカ	株 式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	23,989	15,738.11	377,541,569	15,499.87	371,826,549	1.51
19	アメ リカ	株 式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	20,470	18,141.58	371,358,165	18,150.59	371,542,659	1.51
20	アメ リカ	株 式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・アパレル	94,676	4,454.68	421,751,465	3,904.43	369,656,241	1.50
21	アメ リカ	株 式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	18,243	20,140.09	367,415,831	19,827.22	361,708,057	1.47
22	アメ リカ	株 式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	11,550	31,491.99	363,732,565	30,839.13	356,192,061	1.44
23	アメ リカ	株 式	AVALARA INC	ソフトウェア・サービス	29,891	11,941.67	356,948,518	11,820.76	353,334,487	1.43
24	アメ リカ	株 式	CIENA CORP	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	44,270	7,489.95	331,580,131	7,938.28	351,427,877	1.43
25	アメ リカ	株 式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	85,010	3,556.41	302,330,673	4,130.91	351,168,872	1.42
26	アメ リカ	株 式	NOVANTA INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	21,305	15,340.77	326,835,291	15,936.65	339,530,456	1.38
27	アメ リカ	株 式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	48,273	6,941.08	335,067,165	6,993.08	337,577,240	1.37
28	アメ リカ	株 式	TFI INTERNATIONAL INC	運輸	27,961	10,875.60	304,092,873	11,953.64	334,235,938	1.36
29	アメ リカ	株 式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	12,117	30,177.36	365,659,158	27,522.85	333,494,428	1.35
30	アメ リカ	株 式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	66,007	6,012.20	396,847,783	5,050.69	333,380,928	1.35

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.40
		資本財	13.72
		商業・専門サービス	1.51
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	0.48
		耐久消費財・アパレル	5.08
		消費者サービス	5.27
		小売	8.31
		食品・飲料・タバコ	0.71
		ヘルスケア機器・サービス	6.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.13
		銀行	3.03
		各種金融	3.08
		保険	3.33
		ソフトウェア・サービス	14.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.41
		半導体・半導体製造装置	10.48
投資証券	―	―	1.05
合計			96.80

 
 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。