有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,705,468,049	95.64
	デンマーク	113,545,344	0.44
	小計	24,819,013,393	96.07
投資証券	アメリカ	254,609,255	0.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	759,446,259	2.94
合計(純資産総額)		25,833,068,907	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	21,930	24,632.42	540,189,088	27,405.24	600,997,130	2.33
2	アメ リカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	48,244	11,309.13	545,598,006	10,758.03	519,010,457	2.01
3	アメ リカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,587	25,180.14	442,843,239	28,685.39	504,489,972	1.95
4	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	26,021	17,336.42	451,111,034	18,718.86	487,083,628	1.89
5	アメ リカ	株式	POOL CORP	小売	10,040	61,378.12	616,236,342	48,444.79	486,385,721	1.88
6	アメ リカ	株式	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・ サービス	21,790	19,103.28	416,260,478	21,265.68	463,379,337	1.79
7	アメ リカ	株式	TETRA TECH INC	商業・ 専門サービス	22,050	20,891.47	460,656,957	20,546.87	453,058,492	1.75
8	アメ リカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・ 半導体製造装置	31,384	15,045.35	472,183,569	14,420.76	452,581,424	1.75
9	アメ リカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	31,039	17,497.48	543,104,502	14,527.11	450,907,005	1.75
10	アメ リカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	53,943	6,813.95	367,565,347	8,095.44	436,692,611	1.69
11	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	11,040	33,949.19	374,799,094	38,713.83	427,400,749	1.65
12	アメ リカ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,665	17,834.47	368,549,506	20,359.76	420,734,492	1.63
13	アメ リカ	株式	ATRICURE INC	ヘルスケア機器・ サービス	63,811	7,970.42	508,600,659	6,562.23	418,742,937	1.62
14	アメ リカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	54,720	6,223.81	340,567,193	7,614.88	416,686,655	1.61
15	アメ リカ	株式	INARI MEDICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	39,143	9,316.35	364,670,205	10,449.77	409,035,515	1.58
16	アメ リカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	12,710	35,743.55	454,300,615	31,693.92	402,829,780	1.56
17	アメ リカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	12,506	26,313.69	329,079,028	31,792.18	397,593,126	1.54
18	アメ リカ	株式	R1 RCM INC	ヘルスケア機器・ サービス	120,089	3,299.47	396,230,775	3,304.67	396,855,176	1.54
19	アメ リカ	株式	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	資本財	33,390	12,867.34	429,640,578	11,782.41	393,414,780	1.52
20	アメ リカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	80,280	4,209.00	337,898,747	4,851.34	389,465,928	1.51
21	アメ リカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・ 半導体製造装置	50,933	7,960.82	405,468,793	7,644.50	389,357,415	1.51
22	アメ リカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	75,527	6,822.03	515,247,823	5,042.49	380,844,188	1.47
23	アメ リカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	20,703	22,961.35	475,369,013	18,152.15	375,804,137	1.45
24	アメ リカ	株式	OVINTIV INC	エネルギー	57,100	6,227.50	355,590,518	6,574.35	375,395,522	1.45
25	アメ リカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	54,856	7,342.87	402,800,661	6,482.81	355,621,442	1.38
26	アメ リカ	株式	LITHIA MOTORS INC-CL A	小売	10,127	38,787.87	392,804,775	34,939.37	353,831,016	1.37
27	アメ リカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	18,430	23,531.70	433,689,392	19,150.96	352,952,279	1.37
28	アメ リカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	32,647	13,638.68	445,262,156	10,643.61	347,482,024	1.35
29	アメ リカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・ サービス	8,540	49,619.93	423,754,272	39,980.51	341,433,607	1.32
30	アメ リカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・ アパレル	12,140	29,757.96	361,261,742	28,102.52	341,164,711	1.32

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.34
		素材	1.25
		資本財	16.70
		商業・専門サービス	1.75
		運輸	1.31
		自動車・自動車部品	0.39
		耐久消費財・アパレル	3.04
		消費者サービス	4.77
		小売	6.62
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	9.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.08
		銀行	1.32
		各種金融	4.49
		保険	2.78
		ソフトウェア・サービス	13.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
		半導体・半導体製造装置	7.48
投資証券	―	―	0.99
合計			97.06

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。