有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	平成24年 8月 1日～平成25年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	平成25年 2月 1日～平成25年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	平成25年 8月 1日～平成26年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	平成26年 2月 1日～平成26年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	平成26年 8月 1日～平成27年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
 明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,170,066,100	97.42
	イギリス	49,536,862	0.53
	フランス	30,722,533	0.33
	小計	9,250,325,495	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	162,816,797	1.73
合計(純資産総額)		9,413,142,292	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AKORN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ライフ サイエンス	30,371	5,097.37	154,812,469	6,377.36	193,687,010	2.06
2	アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	14,461	11,377.90	164,535,865	12,796.47	185,049,873	1.97
3	アメリカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	小売	10,608	15,762.46	167,208,273	16,768.16	177,876,740	1.89
4	アメリカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・ サービス	23,609	6,903.38	162,981,991	7,529.51	177,764,322	1.89
5	アメリカ	株式	ROBERT HALF INTL INC	商業・専門サービス	23,827	6,953.50	165,681,053	7,392.35	176,137,633	1.87
6	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	30,952	5,287.30	163,652,549	5,673.67	175,611,555	1.87
7	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・ サービス	17,234	8,717.87	150,243,778	9,485.54	163,473,850	1.74
8	アメリカ	株式	SOLARWINDS INC	ソフトウェア・ サービス	26,618	5,759.25	153,299,891	6,095.88	162,260,392	1.72
9	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	9,369	15,127.22	141,726,951	17,061.57	159,849,882	1.70
10	アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	13,973	10,723.86	149,844,552	11,232.84	156,956,593	1.67
11	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	10,555	14,043.19	148,225,891	14,769.20	155,888,949	1.66
12	アメリカ	株式	GENESEE & WYOMING INC-CL A	運輸	12,680	9,901.44	125,550,360	12,157.19	154,153,183	1.64
13	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	16,370	8,672.50	141,968,849	9,304.25	152,310,617	1.62
14	アメリカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	30,822	4,279.40	131,899,901	4,810.15	148,258,724	1.58
15	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	13,707	9,705.98	133,039,876	10,600.71	145,304,036	1.54
16	アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	26,171	5,244.32	137,249,307	5,535.32	144,864,878	1.54
17	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	9,757	13,550.70	132,214,271	14,778.74	144,196,222	1.53
18	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	5,450	24,563.40	133,870,549	26,427.84	144,031,764	1.53
19	アメリカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ライフ サイエンス	6,869	20,167.91	138,533,390	20,894.91	143,527,146	1.52
20	アメリカ	株式	BUFFALO WILD WINGS INC	消費者サービス	6,258	21,395.38	133,892,344	22,868.82	143,113,137	1.52
21	アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・ アパレル	7,548	17,281.96	130,444,299	18,799.33	141,897,399	1.51
22	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,948	9,995.39	129,420,397	10,944.21	141,705,698	1.51
23	アメリカ	株式	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	12,080	9,727.66	117,510,144	11,619.28	140,360,943	1.49
24	アメリカ	株式	KIRBY CORP	運輸	14,782	8,713.97	128,809,953	9,263.70	136,936,027	1.45
25	アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	12,061	9,969.35	120,240,363	11,242.39	135,594,468	1.44
26	アメリカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	16,183	8,129.93	131,566,818	8,303.57	134,376,793	1.43
27	アメリカ	株式	NETSUITE INC	ソフトウェア・ サービス	11,019	11,754.42	129,522,021	11,984.24	132,054,446	1.40
28	アメリカ	株式	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	消費者サービス	11,992	10,023.77	120,205,148	10,950.17	131,314,543	1.40
29	アメリカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・ サービス	6,506	17,798.26	115,795,534	20,161.40	131,170,074	1.39
30	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	21,261	5,805.29	123,426,398	6,050.56	128,641,107	1.37

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.82
		素材	1.58
		資本財	14.96
		商業・専門サービス	1.87
		運輸	4.24
		耐久消費財・アパレル	3.84
		消費者サービス	6.88
		メディア	1.24
		小売	6.05
		食品・生活必需品小売り	1.64
		食品・飲料・タバコ	0.20
		ヘルスケア機器・サービス	8.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.55
		銀行	5.76
		各種金融	2.59
		ソフトウェア・サービス	16.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.70
		半導体・半導体製造装置	4.25
合計			98.27

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。