有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/01-2025/07/31)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801
第21期計算期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	3,841,210,842	1,547,072,018
第22期計算期間	2022年 8月 2日～2023年 1月31日	3,160,403,752	1,855,248,581
第23期計算期間	2023年 2月 1日～2023年 7月31日	3,688,733,314	3,409,476,823
第24期計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月31日	3,871,244,434	6,245,350,549
第25期計算期間	2024年 2月 1日～2024年 7月31日	6,430,342,794	8,709,587,601
第26期計算期間	2024年 8月 1日～2025年 1月31日	7,778,288,752	5,773,004,644
第27期計算期間	2025年 2月 1日～2025年 7月31日	7,831,946,686	2,883,794,731

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,790,107,261	92.13
	ドイツ	392,476,601	1.30
	スウェーデン	364,653,748	1.21
	オランダ	311,239,168	1.03
	イギリス	252,859,635	0.84
	デンマーク	139,400,903	0.46
	カナダ	108,188,644	0.36
	小計	29,358,925,960	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	806,670,697	2.67
合計(純資産総額)		30,165,596,657	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	8,431	62,604.86	527,821,636	105,016.68	885,395,699	2.94
2	アメリカ	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	40,294	11,232.63	452,607,759	17,330.73	698,324,592	2.31
3	アメリカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	18,154	31,570.58	573,132,467	33,712.84	612,022,921	2.03
4	アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	10,502	42,727.92	448,728,644	55,014.36	577,760,823	1.92
5	アメリカ	株式	CELSIUS HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	78,590	5,312.30	417,494,317	6,952.61	546,405,667	1.81
6	アメリカ	株式	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	資本財	17,532	22,643.04	396,977,818	28,381.11	497,577,659	1.65
7	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	21,616	16,866.13	364,578,288	22,764.04	492,067,666	1.63
8	アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,147	12,823.63	386,594,203	16,019.08	482,927,497	1.60
9	アメリカ	株式	NUTANIX INC-A	ソフトウェア・サービス	42,018	10,390.07	436,570,150	11,465.68	481,765,047	1.60
10	アメリカ	株式	CAVA GROUP INC	消費者サービス	35,483	12,341.48	437,912,896	13,492.90	478,768,741	1.59
11	アメリカ	株式	PROCORE TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	42,552	11,374.55	484,010,048	11,131.04	473,648,393	1.57
12	アメリカ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,632	13,584.03	212,345,599	30,238.02	472,680,883	1.57
13	アメリカ	株式	GRANITE CONSTRUCTION INC	資本財	32,949	13,120.92	432,321,315	14,205.49	468,056,858	1.55
14	アメリカ	株式	NRG ENERGY INC	公益事業	18,347	15,524.60	284,829,997	24,886.88	456,599,589	1.51
15	アメリカ	株式	PJT PARTNERS INC - A	金融サービス	17,043	24,443.19	416,585,318	26,609.34	453,503,098	1.50
16	アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	6,969	55,604.45	387,507,426	65,013.03	453,075,835	1.50
17	アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	21,204	19,346.00	410,212,690	20,917.58	443,536,532	1.47
18	アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	54,949	8,062.57	443,030,615	8,023.73	440,896,319	1.46
19	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	28,246	17,205.24	485,979,387	15,547.01	439,141,051	1.46
20	アメリカ	株式	ROCKET LAB CORP	資本財	62,978	6,541.92	411,997,071	6,937.67	436,920,682	1.45
21	アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	10,633	39,089.38	415,637,456	40,876.09	434,635,484	1.44
22	アメリカ	株式	CRANE CO	資本財	14,532	25,518.79	370,839,199	29,269.98	425,351,389	1.41
23	アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	一般消費財・サービス流通・小売り	20,285	16,639.05	337,523,296	20,692.00	419,737,401	1.39
24	アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	8,214	53,321.77	437,985,041	50,992.78	418,854,716	1.39
25	アメリカ	株式	ITT INC	資本財	17,472	22,427.92	391,860,630	23,844.13	416,604,777	1.38
26	アメリカ	株式	DRAFTKINGS INC-CL A	消費者サービス	60,902	6,307.24	384,123,883	6,834.59	416,240,352	1.38
27	アメリカ	株式	SHARKNINJA INC	耐久消費財・アパレル	23,814	16,258.11	387,170,720	17,477.13	416,200,519	1.38
28	アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	6,194	66,863.97	414,155,469	66,418.79	411,398,010	1.36
29	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	5,487	51,390.16	281,977,808	74,142.25	406,818,564	1.35
30	アメリカ	株式	KIRBY CORP	運輸	22,633	16,515.06	373,785,454	17,926.79	405,737,264	1.35

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.84
		素材	0.91
		資本財	19.51
		商業・専門サービス	1.03
		運輸	1.35
		耐久消費財・アパレル	4.91
		消費者サービス	7.47
		メディア・娯楽	2.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.07
		食品・飲料・タバコ	1.81
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	6.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.35
		金融サービス	6.25
		保険	3.00
		ソフトウェア・サービス	14.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.17
		公益事業	1.51
		半導体・半導体製造装置	5.25
合計			97.33

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
 
 
該当事項はありません。