有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801
第21期計算期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	3,841,210,842	1,547,072,018
第22期計算期間	2022年 8月 2日～2023年 1月31日	3,160,403,752	1,855,248,581
第23期計算期間	2023年 2月 1日～2023年 7月31日	3,688,733,314	3,409,476,823

 
 
 
(参考)
 
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,136,659,699	96.87
	アイルランド	185,114,068	0.62
	デンマーク	121,544,207	0.40
	小計	29,443,317,974	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	634,028,835	2.11
合計(純資産総額)		30,077,346,809	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株 式	DYNATRACE INC	ソフトウェア ・サービス	81,817	5,824.19	476,518,161	7,616.60	623,168,107	2.07
2	アメ リカ	株 式	FIVE BELOW	一般消費財・サービ ス流通・小売り	20,817	27,288.97	568,074,543	29,244.22	608,777,063	2.02
3	アメ リカ	株 式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	11,338	38,601.81	437,667,379	53,083.66	601,862,573	2.00
4	アメ リカ	株 式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造 装置	45,563	10,772.92	490,846,891	12,821.22	584,173,315	1.94
5	アメ リカ	株 式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	22,605	27,108.00	612,776,422	25,746.76	582,005,528	1.94
6	アメ リカ	株 式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア ・サービス	22,073	18,705.41	412,884,669	26,279.62	580,070,216	1.93
7	アメ リカ	株 式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財 ・アパレル	7,700	68,232.29	525,388,705	75,286.43	579,705,574	1.93
8	アメ リカ	株 式	FIVE9 INC	ソフトウェア ・サービス	47,915	10,319.01	494,435,835	11,838.66	567,249,423	1.89
9	アメ リカ	株 式	PTC INC	ソフトウェア ・サービス	26,602	18,679.93	496,923,623	20,670.43	549,874,808	1.83
10	アメ リカ	株 式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体製造 装置	25,119	18,454.38	463,555,639	20,263.02	508,986,995	1.69
11	アメ リカ	株 式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	生活必需品流通 ・小売り	100,689	4,192.44	422,133,376	4,714.74	474,722,621	1.58
12	アメ リカ	株 式	MONGODB INC	ソフトウェア ・サービス	8,025	42,223.33	338,842,259	58,026.07	465,659,223	1.55
13	アメ リカ	株 式	FLYWIRE CORP- VOTING	金融サービス	97,529	3,720.15	362,823,279	4,749.27	463,192,461	1.54
14	アメ リカ	株 式	WINGSTOP INC	消費者サービス	19,842	23,107.80	458,505,015	23,207.89	460,490,975	1.53
15	アメ リカ	株 式	NOVANTA INC	テクノロジー ・ハードウェア および機器	18,508	22,157.66	410,094,057	24,841.73	459,770,802	1.53
16	アメ リカ	株 式	LANTHEUS HOLDINGS INC	ヘルスケア機器 ・サービス	37,082	7,960.57	295,194,075	12,398.31	459,754,187	1.53
17	アメ リカ	株 式	SAIA INC	運輸	7,597	38,267.71	290,719,840	60,037.71	456,106,508	1.52
18	アメ リカ	株 式	LITTELFUSE INC	テクノロジー ・ハードウェア および機器	10,697	34,969.17	374,065,293	42,482.71	454,437,647	1.51
19	アメ リカ	株 式	CELSIUS HOLDINGS INC	食品・飲料 ・タバコ	21,750	20,741.51	451,127,974	20,790.25	452,188,059	1.50
20	アメ リカ	株 式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	18,606	20,478.71	381,026,914	23,991.68	446,389,278	1.48
21	アメ リカ	株 式	ITT INC	資本財	31,913	12,666.73	404,233,665	13,944.75	445,018,883	1.48
22	アメ リカ	株 式	FRESHPET INC	食品・飲料 ・タバコ	44,677	8,689.39	388,215,913	9,925.69	443,450,396	1.47
23	アメ リカ	株 式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	62,106	5,664.17	351,779,228	7,109.11	441,518,827	1.47
24	アメ リカ	株 式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	168,106	1,980.62	332,955,534	2,610.76	438,885,160	1.46
25	アメ リカ	株 式	LITHIA MOTORS INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	10,036	34,127.42	342,502,861	43,225.63	433,812,434	1.44
26	アメ リカ	株 式	PERMIAN RESOURCES CORP	エネルギー	267,092	1,496.56	399,719,848	1,600.00	427,349,737	1.42
27	アメ リカ	株 式	TETRA TECH INC	商業・ 専門サービス	17,642	21,184.97	373,745,269	24,029.74	423,932,782	1.41
28	アメ リカ	株 式	ATRICURE INC	ヘルスケア機器 ・サービス	54,329	6,218.55	337,847,844	7,802.68	423,912,318	1.41
29	アメ リカ	株 式	SOUTHWESTERN ENERGY CO	エネルギー	465,473	785.16	365,474,678	907.84	422,578,174	1.40
30	アメ リカ	株 式	SMARTSHEET INC- CLASS A	ソフトウェア ・サービス	69,197	5,877.14	406,680,590	6,085.67	421,110,446	1.40

 
 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.28
		資本財	16.34
		商業・専門サービス	3.66
		運輸	2.73
		耐久消費財・アパレル	3.14
		消費者サービス	4.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.61
		生活必需品流通・小売り	1.58
		食品・飲料・タバコ	2.98
		ヘルスケア機器・サービス	6.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.22
		金融サービス	6.25
		保険	2.00
		ソフトウェア・サービス	17.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.04
		半導体・半導体製造装置	5.56
合計			97.89

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。