有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/01-2024/01/31)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801
第21期計算期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	3,841,210,842	1,547,072,018
第22期計算期間	2022年 8月 2日～2023年 1月31日	3,160,403,752	1,855,248,581
第23期計算期間	2023年 2月 1日～2023年 7月31日	3,688,733,314	3,409,476,823
第24期計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月31日	3,871,244,434	6,245,350,549

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,180,260,275	91.71
	タイ	561,011,612	2.04
	アイルランド	391,415,417	1.43
	カナダ	151,477,180	0.55
	デンマーク	141,393,683	0.51
	スイス	106,624,794	0.39
	小計	26,532,182,961	96.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	923,742,115	3.36
合計(純資産総額)		27,455,925,076	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	17,506	28,440.26	497,875,236	37,514.58	656,730,369	2.39
2	アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	69,582	6,337.27	440,960,095	8,757.09	609,336,010	2.22
3	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	17,974	20,928.49	376,168,715	33,018.73	593,478,815	2.16
4	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・ アパレル	5,170	71,614.86	370,248,868	114,135.82	590,082,226	2.15
5	タイ	株式	FABRINET	テクノロジー・ ハードウェア および機器	17,296	25,043.66	433,155,169	32,435.91	561,011,612	2.04
6	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	55,496	7,948.51	441,110,983	9,738.30	540,436,697	1.97
7	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	19,610	19,637.42	385,089,993	27,156.57	532,540,485	1.94
8	アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	8,213	40,403.61	331,834,902	59,024.42	484,767,615	1.77
9	アメリカ	株式	FIVE BELOW	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	17,618	27,917.93	491,858,187	26,963.28	475,039,190	1.73
10	アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・ サービス	40,235	10,815.35	435,155,903	11,631.36	467,988,031	1.70
11	アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体 製造装置	35,903	10,327.02	370,771,160	12,996.20	466,602,712	1.70
12	アメリカ	株式	RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	保険	69,992	6,977.59	488,376,034	6,487.77	454,092,243	1.65
13	アメリカ	株式	FRESHWORKS INC- CL A	ソフトウェア・ サービス	130,301	2,403.58	313,190,115	3,411.35	444,503,098	1.62
14	アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体 製造装置	16,519	19,451.51	321,319,601	25,766.65	425,639,399	1.55
15	アメリカ	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・ サービス	13,094	21,053.90	275,679,891	32,177.70	421,334,856	1.53
16	アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・ サービス	6,782	47,914.50	324,956,158	61,311.45	415,814,264	1.51
17	アメリカ	株式	CELSIUS HOLDINGS INC	食品・飲料・ タバコ	55,123	7,343.56	404,799,251	7,516.19	414,315,327	1.51
18	アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	9,933	24,201.15	240,390,033	41,195.96	409,199,471	1.49
19	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・ サービス	4,358	61,726.06	269,002,200	92,068.24	401,233,429	1.46
20	アメリカ	株式	ITT INC	資本財	21,562	13,567.22	292,536,451	18,188.48	392,180,189	1.43
21	アイル ランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,105	36,341.56	367,231,515	38,734.82	391,415,417	1.43
22	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,702	26,303.73	360,413,825	28,549.44	391,184,557	1.42
23	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	32,837	9,061.04	297,537,551	11,894.00	390,563,459	1.42
24	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・ タバコ	29,940	9,094.98	272,303,761	13,027.18	390,034,054	1.42
25	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	35,145	9,298.60	326,799,332	11,073.62	389,182,638	1.42
26	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・ 専門サービス	15,954	22,365.62	356,821,245	24,199.67	386,081,623	1.41
27	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	14,690	13,503.77	198,370,470	26,029.29	382,370,351	1.39
28	アメリカ	株式	LITHIA MOTORS INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	8,302	36,579.12	303,679,859	45,290.47	376,001,503	1.37
29	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	15,758	21,542.29	339,463,563	23,308.47	367,294,925	1.34
30	アメリカ	株式	SMARTSHEET INC- CLASS A	ソフトウェア・ サービス	53,415	6,184.64	330,352,557	6,875.82	367,272,459	1.34

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.73
		資本財	16.98
		商業・専門サービス	2.52
		運輸	2.50
		耐久消費財・アパレル	4.61
		消費者サービス	4.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.23
		生活必需品流通・小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	2.93
		家庭用品・パーソナル用品	1.19
		ヘルスケア機器・サービス	5.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.98
		金融サービス	4.82
		保険	3.42
		ソフトウェア・サービス	17.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.08
		半導体・半導体製造装置	5.54
合計			96.64

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。