有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2012年 1月31日～2012年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
 
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,141,672,821	95.50
	イギリス	61,227,321	0.52
	香港	60,599,641	0.52
	デンマーク	60,000,607	0.51
	小計	11,323,500,390	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	343,481,417	2.94
合計(純資産総額)		11,666,981,807	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	149,620,500	1.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,305	9,749.90	227,221,601	10,698.95	249,339,146	2.14
2	アメリカ	株式	ETSY INC	小売	26,512	6,008.04	159,285,297	7,953.81	210,871,511	1.81
3	アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	26,663	6,896.93	183,893,108	7,648.92	203,943,189	1.75
4	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	14,642	12,663.50	185,419,050	13,681.35	200,322,444	1.72
5	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	10,610	18,817.14	199,649,910	18,549.65	196,811,889	1.69
6	アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	15,143	10,388.56	157,314,093	12,669.11	191,848,407	1.64
7	アメリカ	株式	FIVE BELOW	小売	14,239	13,480.43	191,947,947	13,355.40	190,167,543	1.63
8	アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	小売	10,383	11,950.67	124,083,882	18,166.04	188,618,092	1.62
9	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	11,520	15,214.71	175,273,501	16,071.71	185,146,159	1.59
10	アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	28,367	6,433.78	182,507,210	6,480.35	183,828,131	1.58
11	アメリカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,415	15,401.11	175,803,771	16,060.62	183,332,071	1.57
12	アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	41,883	3,842.75	160,946,074	4,373.82	183,188,766	1.57
13	アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	小売	18,629	8,557.37	159,415,334	9,818.64	182,911,579	1.57
14	アメリカ	株式	HILTON GRAND VACATIONS INC	消費者サービス	50,963	3,379.90	172,250,129	3,588.86	182,899,169	1.57
15	アメリカ	株式	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	12,380	14,200.23	175,798,941	14,541.70	180,026,360	1.54
16	アメリカ	株式	ASPEN TECHNOLOGY INC	ソフトウェア・ サービス	15,855	10,650.88	168,869,837	11,176.80	177,208,238	1.52
17	アメリカ	株式	AMEDISYS INC	ヘルスケア機器・ サービス	13,025	14,344.65	186,839,106	13,598.20	177,116,627	1.52
18	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,603	23,485.74	131,590,655	31,485.97	176,415,897	1.51
19	アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	11,630	14,340.92	166,784,923	15,154.82	176,250,560	1.51
20	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・ 半導体製造装置	67,690	2,584.68	174,957,088	2,603.22	176,212,476	1.51
21	アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・ サービス	12,990	11,562.99	150,203,301	13,244.53	172,046,447	1.47
22	アメリカ	株式	NEW RELIC INC	ソフトウェア・ サービス	14,427	10,947.37	157,937,779	11,898.56	171,660,646	1.47
23	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・ サービス	7,880	15,527.34	122,355,467	21,619.65	170,362,842	1.46
24	アメリカ	株式	GRUBHUB INC	小売	18,600	8,879.50	165,158,822	9,012.62	167,634,775	1.44
25	アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・ サービス	18,918	7,335.54	138,773,849	8,794.20	166,368,834	1.43
26	アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・ 半導体製造装置	9,801	11,798.56	115,637,772	16,516.30	161,876,295	1.39
27	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	資本財	18,971	7,126.23	135,191,842	8,291.96	157,306,912	1.35
28	アメリカ	株式	GARDNER DENVER HOLDINGS INC	資本財	53,186	2,735.83	145,508,053	2,954.68	157,147,903	1.35
29	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・ サービス	8,288	16,985.29	140,774,110	18,792.46	155,751,950	1.33
30	アメリカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	5,690	24,908.98	141,732,145	27,349.41	155,618,152	1.33

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.95
		素材	1.24
		資本財	15.64
		商業・専門サービス	2.03
		運輸	2.02
		消費者サービス	9.23
		メディア・娯楽	0.33
		小売	10.88
		ヘルスケア機器・サービス	6.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.84
		銀行	3.36
		各種金融	2.25
		ソフトウェア・サービス	18.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.41
		半導体・半導体製造装置	5.19
合計			97.06

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,350,000.00	149,701,500	149,620,500	1.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。