有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	平成24年 8月 1日～平成25年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	平成25年 2月 1日～平成25年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	平成25年 8月 1日～平成26年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	平成26年 2月 1日～平成26年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	平成26年 8月 1日～平成27年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	平成27年 2月 3日～平成27年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	平成27年 8月 1日～平成28年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	平成28年 2月 2日～平成28年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	平成28年 8月 2日～平成29年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	平成29年 2月 1日～平成29年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,960,737,945	96.06
	フランス	32,175,029	0.52
	中国	27,334,659	0.44
	イギリス	26,606,998	0.43
	小計	6,046,854,631	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,280,878	2.55
合計(純資産総額)		6,205,135,509	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	41,773	2,272.44	94,926,787	2,733.99	114,207,349	1.84
2	アメ リカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	4,618	18,927.09	87,405,312	24,714.20	114,130,196	1.84
3	アメ リカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	12,834	6,637.34	85,183,701	8,868.93	113,823,904	1.83
4	アメ リカ	株式	TYLER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	5,830	16,695.50	97,334,789	18,793.48	109,566,012	1.77
5	アメ リカ	株式	IDEX CORP	資本財	8,420	10,156.43	85,517,154	12,799.88	107,775,043	1.74
6	アメ リカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	ソフトウェア・ サービス	9,772	6,086.35	59,475,816	10,782.51	105,366,717	1.70
7	アメ リカ	株式	LOGMEIN INC	ソフトウェア・ サービス	8,410	11,667.01	98,119,589	12,516.10	105,260,460	1.70
8	アメ リカ	株式	COSTAR GROUP INC	ソフトウェア・ サービス	3,349	22,644.93	75,837,882	31,400.13	105,159,053	1.69
9	アメ リカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	5,587	19,287.34	107,758,399	18,730.54	104,647,553	1.69
10	アメ リカ	株式	SMITH (A.O.)CORP	資本財	17,050	5,411.68	92,269,215	6,080.82	103,678,141	1.67
11	アメ リカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	10,434	9,302.88	97,066,302	9,555.74	99,704,662	1.61
12	アメ リカ	株式	GRUBHUB INC	ソフトウェア・ サービス	16,040	4,491.88	72,049,845	6,215.54	99,697,290	1.61
13	アメ リカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	11,242	7,720.56	86,794,608	8,741.95	98,277,018	1.58
14	アメ リカ	株式	NORDSON CORP	資本財	8,120	12,747.98	103,513,671	11,997.13	97,416,720	1.57
15	アメ リカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	5,400	17,450.77	94,234,195	17,991.83	97,155,908	1.57
16	アメ リカ	株式	COPART INC	商業・ 専門サービス	27,279	3,178.99	86,719,717	3,520.18	96,027,252	1.55
17	アメ リカ	株式	LITHIA MOTORS INC- CL A	小売	8,013	10,928.26	87,568,206	11,644.89	93,310,529	1.50
18	アメ リカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・ サービス	4,753	10,074.72	47,885,148	19,310.24	91,781,616	1.48
19	アメ リカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	22,806	3,826.05	87,256,965	3,951.93	90,127,757	1.45
20	アメ リカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	12,148	6,464.55	78,531,422	7,243.55	87,994,670	1.42
21	アメ リカ	株式	2U INC	ソフトウェア・ サービス	15,740	4,433.36	69,781,134	5,521.00	86,900,540	1.40
22	アメ リカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,971	8,973.83	62,556,592	12,423.35	86,603,202	1.40
23	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	15,859	4,309.69	68,347,415	5,440.39	86,279,199	1.39
24	アメ リカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・ サービス	14,690	4,246.75	62,384,804	5,852.25	85,969,699	1.39
25	アメ リカ	株式	HOULIHAN LOKEY INC	各種金融	21,439	3,439.58	73,741,220	3,951.93	84,725,466	1.37
26	アメ リカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	3,581	25,508.12	91,344,592	23,607.79	84,539,517	1.36
27	アメ リカ	株式	HILTON GRAND VACATIONS INC	消費者サービス	21,022	3,975.25	83,567,828	3,977.32	83,611,398	1.35
28	アメ リカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	14,119	5,585.04	78,855,231	5,905.26	83,376,389	1.34
29	アメ リカ	株式	AFFILIATED MANAGERS GROUP	各種金融	4,217	16,905.30	71,289,659	19,217.49	81,040,184	1.31
30	アメ リカ	株式	TELADOC INC	ヘルスケア機器・ サービス	21,893	2,474.17	54,167,168	3,671.46	80,379,383	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.27
		素材	2.81
		資本財	18.79
		商業・専門サービス	2.41
		運輸	2.34
		消費者サービス	11.97
		小売	7.15
		ヘルスケア機器・サービス	7.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.68
		銀行	4.20
		各種金融	3.68
		ソフトウェア・サービス	19.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.29
		電気通信サービス	0.88
合計			97.45

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。