有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2012年 1月31日～2012年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,759,732,822	93.50
	香港	84,867,682	0.58
	デンマーク	83,809,051	0.57
	イギリス	44,197,676	0.30
	小計	13,972,607,231	94.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	743,120,726	5.05
合計(純資産総額)		14,715,727,957	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	99,928,380	0.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	15,130	17,966.88	271,838,912	21,869.01	330,878,170	2.25
2	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・ サービス	14,638	17,486.65	255,969,727	21,530.47	315,163,026	2.14
3	アメリカ	株式	ASPEN TECHNOLOGY INC	ソフトウェア・ サービス	22,195	11,102.53	246,420,723	14,118.72	313,365,106	2.13
4	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	17,762	12,984.07	230,623,083	17,617.00	312,913,168	2.13
5	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・ サービス	17,920	10,115.32	181,266,541	16,236.21	290,952,966	1.98
6	アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	36,467	6,689.05	243,929,890	7,693.86	280,572,146	1.91
7	アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・ サービス	31,336	7,985.44	250,232,001	8,665.84	271,552,888	1.85
8	アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	19,848	10,879.66	215,939,555	13,615.16	270,233,882	1.84
9	アメリカ	株式	FIVE BELOW	小売	19,539	12,903.98	252,131,058	13,383.08	261,492,129	1.78
10	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	28,778	7,584.21	218,258,407	8,911.76	256,462,819	1.74
11	アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	16,361	13,417.53	219,524,303	15,075.80	246,655,174	1.68
12	アメリカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,745	14,971.04	220,748,061	16,481.07	243,013,415	1.65
13	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・ サービス	10,834	18,940.29	205,199,194	22,269.30	241,265,626	1.64
14	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・ サービス	15,443	15,455.88	238,685,160	15,451.60	238,619,127	1.62
15	アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	54,893	3,882.76	213,136,456	4,306.30	236,386,110	1.61
16	アメリカ	株式	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	資本財	23,511	7,782.60	182,976,746	10,012.56	235,405,369	1.60
17	アメリカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア・ サービス	25,580	7,580.89	193,919,169	9,037.38	231,176,421	1.57
18	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・ サービス	8,555	19,323.22	165,310,205	26,622.45	227,755,079	1.55
19	アメリカ	株式	AMEDISYS INC	ヘルスケア機器・ サービス	16,235	13,666.70	221,878,933	13,759.95	223,392,869	1.52
20	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	12,630	15,273.81	192,908,299	17,599.96	222,287,586	1.51
21	アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	35,933	6,577.01	236,331,828	6,121.45	219,962,063	1.49
22	アメリカ	株式	ETSY INC	小売	35,902	6,083.64	218,415,097	5,791.42	207,923,704	1.41
23	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	資本財	22,241	7,336.15	163,163,503	9,346.12	207,867,130	1.41
24	アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・ 専門サービス	3,179	46,826.77	148,862,322	65,377.08	207,833,756	1.41
25	アメリカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	66,997	3,249.75	217,723,835	3,069.24	205,629,993	1.40
26	アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	13,820	14,003.74	193,531,803	14,433.84	199,475,763	1.36
27	アメリカ	株式	ANAPLAN INC	ソフトウェア・ サービス	34,309	5,339.76	183,202,119	5,806.32	199,209,321	1.35
28	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	30,286	7,121.22	215,673,392	6,529.19	197,743,103	1.34
29	アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	各種金融	63,170	2,777.34	175,445,088	3,113.95	196,708,537	1.34
30	アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体 製造装置	8,791	14,038.33	123,410,963	22,027.63	193,644,971	1.32

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.51
		素材	1.30
		資本財	16.41
		商業・専門サービス	2.61
		運輸	1.78
		消費者サービス	8.73
		メディア・娯楽	1.01
		小売	7.79
		食品・生活必需品小売り	1.10
		ヘルスケア機器・サービス	7.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.11
		銀行	1.03
		各種金融	3.22
		ソフトウェア・サービス	18.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.98
		半導体・半導体製造装置	4.85
合計			94.95

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	939,000.00	99,922,746	99,928,380	0.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。