有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間(平成24年1月31日から平成24年7月31日まで)	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間(平成24年8月1日から平成25年1月31日まで)	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間(平成25年2月1日から平成25年7月31日まで)	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間(平成25年8月1日から平成26年1月31日まで)	10,551,004,811	3,914,988,400

※設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
 明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,191,087,670	96.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		488,957,822	3.86
合計(純資産総額)		12,680,045,492	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	28,130	8,263.92	232,464,160	8,978.87	252,575,759	1.99
2	アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	ソフトウェア・サービス	10,949	17,379.79	190,291,390	20,776.39	227,480,709	1.79
3	アメリカ	株式	GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	食品・飲料・タバコ	19,637	8,444.73	165,829,309	11,508.00	225,982,725	1.78
4	アメリカ	株式	KIRBY CORP	運輸	21,310	9,922.42	211,446,795	10,583.41	225,532,484	1.78
5	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	47,435	4,220.11	200,181,303	4,550.60	215,857,786	1.70
6	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	27,890	7,346.50	204,893,966	7,629.18	212,778,097	1.68
7	アメリカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	54,394	3,606.01	196,145,593	3,815.61	207,546,518	1.64
8	アメリカ	株式	HOMEAWAY INC	小売	42,529	4,172.36	177,446,600	4,763.65	202,593,534	1.60
9	アメリカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	26,014	7,077.28	184,108,487	7,664.86	199,393,891	1.57
10	アメリカ	株式	DICK'S SPORTING GOODS INC	小売	35,960	5,388.75	193,779,465	5,515.97	198,354,403	1.56
11	アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	6,370	24,960.45	158,998,121	30,556.51	194,645,000	1.54
12	アメリカ	株式	LKQ CORP	小売	70,060	2,789.54	195,435,404	2,748.30	192,546,066	1.52
13	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	26,712	6,647.50	177,568,217	7,148.03	190,938,252	1.51
14	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	11,139.24	178,227,971	11,673.14	186,770,390	1.47
15	アメリカ	株式	PANDORA MEDIA INC	ソフトウェア・サービス	47,140	3,697.89	174,318,630	3,923.67	184,961,832	1.46
16	アメリカ	株式	CONCUR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	14,090	12,740.21	179,509,682	13,047.30	183,836,465	1.45
17	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	耐久消費財・アパレル	15,460	10,730.20	165,888,960	11,860.71	183,366,715	1.45
18	アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	21,910	7,630.52	167,184,780	8,034.91	176,044,895	1.39
19	アメリカ	株式	GENESEE & WYOMING INC-CL A	運輸	17,769	9,280.84	164,911,328	9,903.47	175,974,776	1.39
20	アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	35,780	4,523.82	161,862,425	4,892.10	175,039,359	1.38
21	アメリカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・サービス	33,519	5,163.93	173,089,894	5,177.53	173,545,715	1.37
22	アメリカ	株式	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	17,400	8,253.57	143,612,251	9,888.18	172,054,332	1.36
23	アメリカ	株式	WAGEWORKS INC	商業・専門サービス	27,734	6,256.10	173,506,742	6,061.35	168,105,547	1.33
24	アメリカ	株式	YELP INC	ソフトウェア・サービス	16,929	7,821.20	132,405,161	9,927.93	168,070,038	1.33
25	アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	12,430	12,892.74	160,256,860	13,468.31	167,411,128	1.32
26	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	12,900	11,570.71	149,262,205	12,748.61	164,457,151	1.30
27	アメリカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	29,767	4,883.94	145,380,402	5,501.70	163,769,157	1.29
28	アメリカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・サービス	9,292	16,507.49	153,387,678	17,227.85	160,081,275	1.26
29	アメリカ	株式	CABELA'S INC	小売	23,649	6,747.93	159,581,870	6,746.38	159,545,358	1.26
30	アメリカ	株式	LAZARD LTD-CL A	各種金融	34,567	4,349.26	150,341,015	4,577.10	158,216,823	1.25

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	96.14
合計	96.14

3.株式の業種別の投資比率

業 種 名	投資比率 (%)	業 種 名	投資比率 (%)
ソフトウェア・サービス	19.03	半導体・半導体製造装置	2.82
資本財	15.72	耐久消費財・アパレル	2.77
小売	10.27	商業・専門サービス	2.46
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.35	消費者サービス	2.40
ヘルスケア機器・サービス	7.19	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.21
エネルギー	4.76	食品・飲料・タバコ	1.78
銀行	4.45	素材	1.64
運輸	4.10	食品・生活必需品小売り	1.12
各種金融	3.35	メディア	0.72
		合    計	96.14

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	売建 /買建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	ドル	2,450,000.00	249,581,500	249,728,500	1.97