有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/01/31)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801
第21期計算期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	3,841,210,842	1,547,072,018
第22期計算期間	2022年 8月 2日～2023年 1月31日	3,160,403,752	1,855,248,581

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,284,230,586	98.32
	デンマーク	125,849,796	0.49
	小計	25,410,080,382	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	305,289,931	1.19
合計(純資産総額)		25,715,370,313	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	PTC INC	ソフトウェア ・サービス	31,483	16,561.15	521,394,712	17,389.04	547,459,197	2.13
2	アメ リカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	17,638	24,237.68	427,504,261	30,327.75	534,920,881	2.08
3	アメ リカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	45,819	10,802.91	494,978,809	10,761.16	493,065,847	1.92
4	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	14,657	33,783.10	495,158,901	31,922.09	467,882,145	1.82
5	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	18,536	21,114.10	391,371,115	25,192.45	466,967,296	1.82
6	アメ リカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	47,826	6,663.10	318,669,559	9,632.60	460,688,732	1.79
7	アメ リカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	18,010	17,004.15	306,244,833	24,979.78	449,885,949	1.75
8	アメ リカ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー ・ハードウェア および機器	21,685	17,454.70	378,505,284	20,509.88	444,756,835	1.73
9	アメ リカ	株式	POOL CORP	小売	8,565	58,828.91	503,869,680	49,119.34	420,707,195	1.64
10	アメ リカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	22,023	21,793.68	479,962,239	18,957.29	417,496,420	1.62
11	アメ リカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	11,633	26,393.45	307,035,092	35,620.91	414,378,155	1.61
12	アメ リカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	78,362	4,921.16	385,632,570	5,248.80	411,307,100	1.60
13	アメ リカ	株式	FMC CORP	素材	23,911	15,849.80	378,984,759	16,998.93	406,461,566	1.58
14	アメ リカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	ソフトウェア ・サービス	49,998	6,164.70	308,223,046	8,048.69	402,418,618	1.56
15	アメ リカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	11,936	34,311.00	409,536,103	33,601.24	401,064,446	1.56
16	アメ リカ	株式	ITT INC	資本財	34,345	11,196.93	384,558,746	11,652.27	400,197,409	1.56
17	アメ リカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・ 半導体製造装置	23,613	14,771.99	348,811,042	16,856.72	398,037,824	1.55
18	アメ リカ	株式	DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	商業・ 専門サービス	106,185	4,035.09	428,466,925	3,741.87	397,331,485	1.55
19	アメ リカ	株式	TETRA TECH INC	商業・ 専門サービス	19,879	20,200.30	401,561,782	19,862.75	394,851,663	1.54
20	アメ リカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	16,424	24,079.54	395,482,417	23,506.77	386,075,353	1.50
21	アメ リカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製 造装置	44,873	7,734.30	347,061,538	8,595.36	385,699,751	1.50
22	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア ・サービス	23,292	16,768.00	390,560,359	16,537.07	385,181,493	1.50
23	アメ リカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア ・サービス	37,715	13,142.96	495,686,800	10,004.43	377,317,439	1.47
24	アメ リカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	食品・ 生活必需品小売り	96,140	4,931.69	474,133,376	3,915.40	376,427,008	1.46
25	アメ リカ	株式	SMARTSHEET INC- CLASS A	ソフトウェア ・サービス	68,273	6,722.14	458,940,753	5,451.03	372,158,622	1.45
26	アメ リカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	各種金融	34,685	9,637.74	334,285,122	10,591.55	367,368,071	1.43
27	アメ リカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	69,653	4,111.10	286,351,123	5,243.58	365,231,725	1.42
28	アメ リカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	43,493	6,200.90	269,695,935	8,391.83	364,985,880	1.42
29	アメ リカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	36,671	9,035.04	331,324,227	9,633.90	353,284,923	1.37
30	アメ リカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	48,419	7,092.34	343,404,455	7,216.29	349,405,821	1.36

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.24
		素材	1.58
		資本財	18.04
		商業・専門サービス	4.36
		運輸	2.16
		耐久消費財・アパレル	1.14
		消費者サービス	4.71
		小売	7.59
		食品・生活必需品小売り	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	7.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.77
		銀行	0.78
		各種金融	4.82
		保険	2.34
		ソフトウェア・サービス	14.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.06
		半導体・半導体製造装置	6.14
合計			98.81

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。