有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/01-2025/01/31)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801
第21期計算期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	3,841,210,842	1,547,072,018
第22期計算期間	2022年 8月 2日～2023年 1月31日	3,160,403,752	1,855,248,581
第23期計算期間	2023年 2月 1日～2023年 7月31日	3,688,733,314	3,409,476,823
第24期計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月31日	3,871,244,434	6,245,350,549
第25期計算期間	2024年 2月 1日～2024年 7月31日	6,430,342,794	8,709,587,601
第26期計算期間	2024年 8月 1日～2025年 1月31日	7,778,288,752	5,773,004,644

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,606,490,818	94.19
	ルクセンブルク	358,248,471	1.37
	イギリス	174,316,384	0.67
	カナダ	110,721,140	0.42
	デンマーク	109,677,221	0.42
	オランダ	84,435,151	0.32
	小計	25,443,889,185	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	681,548,544	2.61
合計(純資産総額)		26,125,437,729	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,478	11,505.03	247,105,142	27,221.37	584,660,716	2.24
2	アメ リカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	9,190	34,992.29	321,579,179	56,101.33	515,571,226	1.97
3	アメ リカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	5,499	76,671.40	421,616,064	93,667.97	515,080,179	1.97
4	アメ リカ	株式	XPO INC	運輸	21,890	17,277.62	378,207,285	21,075.06	461,333,109	1.77
5	アメ リカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	6,840	52,988.02	362,438,068	67,000.99	458,286,839	1.75
6	アメ リカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	23,829	11,639.38	277,355,003	18,772.51	447,330,160	1.71
7	アメ リカ	株式	GITLAB INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	41,737	8,872.00	370,290,810	10,714.35	447,184,968	1.71
8	アメ リカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	10,946	38,908.63	425,893,957	40,710.83	445,620,817	1.71
9	アメ リカ	株式	CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	ソフトウェア・ サービス	98,276	4,536.20	445,800,142	4,396.62	432,082,434	1.65
10	アメ リカ	株式	PROCORE TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	34,399	12,843.18	441,792,843	12,369.84	425,510,229	1.63
11	アメ リカ	株式	SAIA INC	運輸	5,566	70,761.37	393,857,787	76,442.84	425,480,903	1.63
12	アメ リカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・ サービス	7,300	44,611.73	325,665,691	57,390.82	418,952,993	1.60
13	アメ リカ	株式	THE AZEK COMPANY INC.	資本財	50,582	6,608.05	334,248,876	8,030.36	406,191,670	1.55
14	アメ リカ	株式	VIKING HOLDINGS LTD	消費者サービス	50,350	4,441.40	223,624,832	7,982.48	401,918,205	1.54
15	アメ リカ	株式	NUTANIX INC-A	ソフトウェア・ サービス	38,133	9,735.26	371,234,944	10,502.78	400,502,674	1.53
16	アメ リカ	株式	KLAVIYO INC-A	ソフトウェア・ サービス	54,492	4,163.43	226,873,780	7,293.72	397,449,875	1.52
17	アメ リカ	株式	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	金融サービス	33,254	9,772.33	324,969,075	11,912.73	396,145,930	1.52
18	アメ リカ	株式	SAMSARA INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	49,131	6,132.41	301,291,696	8,028.81	394,463,744	1.51
19	アメ リカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	5,731	79,650.36	456,476,219	67,984.71	389,620,424	1.49
20	アメ リカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・ 半導体製造装置	37,207	5,411.22	201,335,531	10,453.36	388,938,415	1.49
21	アメ リカ	株式	SHARKNINJA INC	耐久消費財・ アパレル	21,872	9,670.40	211,511,133	17,561.77	384,111,243	1.47
22	アメ リカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・ タバコ	15,000	14,771.22	221,568,443	25,108.77	376,631,606	1.44
23	アメ リカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	21,573	14,287.86	308,232,081	17,433.60	376,095,111	1.44
24	アメ リカ	株式	GRANITE CONSTRUCTION INC	資本財	27,203	10,709.72	291,336,526	13,772.06	374,641,549	1.43
25	アメ リカ	株式	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	資本財	15,670	19,913.74	312,048,439	23,496.52	368,190,539	1.41
26	アメ リカ	株式	TPG INC	金融サービス	35,341	7,437.34	262,843,344	10,354.53	365,939,498	1.40
27	アメ リカ	株式	PJT PARTNERS INC-A	金融サービス	14,372	17,605.01	253,019,347	25,457.78	365,879,293	1.40
28	アメ リカ	株式	DRAFTKINGS INC-CL A	消費者サービス	55,417	6,161.75	341,466,088	6,598.79	365,685,362	1.40
29	アメ リカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	7,739	50,422.93	390,223,128	47,218.51	365,424,102	1.40
30	アメ リカ	株式	MOOG INC-CLASS A	資本財	12,527	27,151.88	340,131,633	28,966.43	362,862,532	1.39

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.67
		資本財	17.99
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	4.52
		耐久消費財・アパレル	6.01
		消費者サービス	6.31
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.08
		食品・飲料・タバコ	1.44
		家庭用品・パーソナル用品	1.35
		ヘルスケア機器・サービス	5.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.68
		金融サービス	7.39
		保険	2.86
		ソフトウェア・サービス	15.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.36
		半導体・半導体製造装置	3.42
合計			97.39

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。