有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	平成24年 8月 1日～平成25年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	平成25年 2月 1日～平成25年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	平成25年 8月 1日～平成26年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	平成26年 2月 1日～平成26年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	平成26年 8月 1日～平成27年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	平成27年 2月 3日～平成27年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	平成27年 8月 1日～平成28年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	平成28年 2月 2日～平成28年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	平成28年 8月 2日～平成29年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,830,365,139	96.63
	フランス	34,160,933	0.48
	イギリス	32,100,124	0.45
	小計	6,896,626,196	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,154,801	2.44
合計(純資産総額)		7,068,780,997	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	6,938	19,195.16	133,176,077	20,572.59	142,732,638	2.02
2	アメ リカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	6,017	19,666.32	118,332,307	21,587.88	129,894,288	1.84
3	アメ リカ	株式	NORDSON CORP	資本財	9,300	12,904.89	120,015,547	13,701.92	127,427,938	1.80
4	アメ リカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	6,460	17,624.33	113,853,185	18,823.40	121,599,221	1.72
5	アメ リカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	7,762	15,144.94	117,555,086	15,645.83	121,443,010	1.72
6	アメ リカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	18,849	5,685.32	107,162,720	6,205.43	116,966,203	1.65
7	アメ リカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	ソフトウェア・ サービス	17,812	6,026.46	107,343,348	6,468.82	115,222,679	1.63
8	アメ リカ	株式	IDEX CORP	資本財	10,870	10,352.39	112,530,554	10,541.24	114,583,322	1.62
9	アメ リカ	株式	PANERA BREAD COMPANY-CLASS A	消費者サービス	4,290	23,697.25	101,661,232	25,991.22	111,502,375	1.58
10	アメ リカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	15,884	6,522.87	103,609,420	6,896.55	109,544,819	1.55
11	アメ リカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	11,184	9,442.65	105,606,691	9,611.49	107,494,998	1.52
12	アメ リカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	10,500	9,191.23	96,507,931	10,032.47	105,340,964	1.49
13	アメ リカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	13,352	7,839.80	104,677,063	7,800.40	104,151,048	1.47
14	アメ リカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・ サービス	9,043	10,210.48	92,333,385	11,510.38	104,088,417	1.47
15	アメ リカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	42,303	2,346.69	99,272,131	2,427.91	102,708,266	1.45
16	アメ リカ	株式	NEVRO CORP	ヘルスケア機器・ サービス	9,175	9,610.84	88,179,475	11,164.82	102,437,282	1.45
17	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	22,659	4,376.33	99,163,325	4,458.50	101,025,188	1.43
18	アメ リカ	株式	HOULIHAN LOKEY INC	各種金融	27,799	3,506.73	97,483,744	3,601.91	100,129,774	1.42
19	アメ リカ	株式	SMITH (A.O.)CORP	資本財	17,280	5,450.81	94,190,046	5,755.19	99,449,732	1.41
20	アメ リカ	株式	COPART INC	商業・ 専門サービス	14,820	6,421.38	95,164,899	6,699.57	99,287,645	1.40
21	アメ リカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体 製造装置	56,716	1,547.69	87,779,353	1,748.05	99,142,789	1.40
22	アメ リカ	株式	ENVISION HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・ サービス	12,025	7,538.48	90,650,264	8,150.46	98,009,397	1.39
23	アメ リカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	9,065	10,584.88	95,951,974	10,735.97	97,321,593	1.38
24	アメ リカ	株式	IMAX CORP	メディア	26,238	3,651.47	95,807,402	3,641.31	95,540,849	1.35
25	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	8,081	12,461.69	100,702,933	11,805.29	95,398,571	1.35
26	アメ リカ	株式	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN	消費者サービス	14,834	6,194.23	91,885,340	6,422.67	95,273,940	1.35
27	アメ リカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	3,921	26,274.50	103,022,325	24,229.66	95,004,519	1.34
28	アメ リカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	3,315	24,563.64	81,428,469	28,510.32	94,511,719	1.34
29	アメ リカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	24,526	3,839.18	94,159,939	3,842.79	94,248,474	1.33
30	アメ リカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	13,328	6,463.01	86,139,120	7,048.50	93,942,504	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.52
		素材	2.68
		資本財	17.65
		商業・専門サービス	1.85
		運輸	2.49
		耐久消費財・アパレル	0.18
		消費者サービス	11.15
		メディア	1.35
		小売	7.74
		食品・飲料・タバコ	0.88
		ヘルスケア機器・サービス	10.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.97
		銀行	4.52
		各種金融	3.76
		ソフトウェア・サービス	17.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.44
		電気通信サービス	0.79
		半導体・半導体製造装置	2.56
合計			97.56

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。