有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	平成24年 8月 1日～平成25年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	平成25年 2月 1日～平成25年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	平成25年 8月 1日～平成26年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	平成26年 2月 1日～平成26年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
 明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,774,139,443	98.02
	イギリス	57,554,948	0.41
	小計	13,831,694,391	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	220,660,126	1.57
合計(純資産総額)		14,052,354,517	100.00

(2)その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	202,273,500	△1.43

(3)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	KIRBY CORP	運輸	20,851	10,244.32	213,604,420	12,397.96	258,510,018	1.84
2	アメ リカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	59,029	4,316.62	254,805,845	4,263.71	251,682,774	1.79
3	アメ リカ	株式	LKQ CORP	小売	87,024	2,812.39	244,745,549	2,880.85	250,703,943	1.78
4	アメ リカ	株式	AKORN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	62,125	2,399.50	149,069,323	4,023.03	249,931,186	1.78
5	アメ リカ	株式	ROBERT HALF INTL INC	商業・ 専門サービス	47,960	4,345.66	208,418,266	5,150.69	247,027,140	1.76
6	アメ リカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	20,247	12,595.07	255,012,451	12,190.48	246,820,798	1.76
7	アメ リカ	株式	IDEX CORP	資本財	30,701	7,501.43	230,301,691	7,998.35	245,557,466	1.75
8	アメ リカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・ サービス	43,239	5,073.92	219,391,374	5,346.75	231,188,538	1.65
9	アメ リカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	56,419	3,730.49	210,470,538	4,063.49	229,258,370	1.63
10	アメ リカ	株式	COSTAR GROUP INC	ソフトウェア・ サービス	14,909	17,945.98	267,556,655	14,774.65	220,275,269	1.57
11	アメ リカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	24,450	8,623.90	210,854,506	8,934.08	218,438,471	1.55
12	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	52,412	3,861.20	202,373,362	4,151.67	217,597,580	1.55
13	アメ リカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	18,685	11,700.83	218,630,094	11,496.46	214,811,482	1.53
14	アメ リカ	株式	GENESEE & WYOMING INC-CL A	運輸	21,159	9,634.33	203,852,869	10,139.54	214,542,688	1.53
15	アメ リカ	株式	AFFILIATED MANAGERS GROUP	各種金融	9,808	20,240.71	198,520,897	21,814.44	213,956,098	1.52
16	アメ リカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	17,157	8,637.39	148,191,742	12,147.95	208,422,447	1.48
17	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	24,260	7,894.61	191,523,336	8,554.40	207,529,754	1.48
18	アメ リカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	47,260	4,661.03	220,280,665	4,389.23	207,435,454	1.48
19	アメ リカ	株式	BUFFALO WILD WINGS INC	消費者サービス	13,510	14,993.54	202,562,755	15,321.36	206,991,582	1.47
20	アメ リカ	株式	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	食品・飲料・ タバコ	14,797	9,216.26	136,373,023	13,947.84	206,386,233	1.47
21	アメ リカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	27,869	7,254.53	202,176,725	7,352.05	204,894,387	1.46
22	アメ リカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	12,040	15,523.65	186,904,789	16,879.53	203,229,606	1.45
23	アメ リカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	10,032	17,855.72	179,128,671	19,500.00	195,624,078	1.39
24	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	35,491	5,237.83	185,895,917	5,495.10	195,026,871	1.39
25	アメ リカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,580	7,669.49	173,177,269	8,533.65	192,689,871	1.37
26	アメ リカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	小売	18,790	9,877.08	185,590,435	10,157.18	190,853,476	1.36
27	アメ リカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・ アパレル	12,590	13,419.80	168,955,363	15,112.84	190,270,696	1.35
28	アメ リカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	資本財	12,834	15,420.95	197,912,485	14,674.02	188,326,411	1.34
29	アメ リカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	14,110	11,509.95	162,405,437	12,828.48	181,009,971	1.29
30	アメ リカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	35,863	5,144.46	184,496,006	5,025.16	180,217,514	1.28

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.02
		素材	1.63
		資本財	16.38
		商業・専門サービス	1.85
		運輸	4.40
		自動車・自動車部品	0.53
		耐久消費財・アパレル	3.70
		消費者サービス	4.60
		メディア	0.79
		小売	8.71
		食品・生活必需品小売り	1.26
		食品・飲料・タバコ	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	7.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.89
		銀行	5.70
		各種金融	2.75
		ソフトウェア・サービス	13.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.71
		半導体・半導体製造装置	3.61
合計			98.43

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,950,000.00	202,279,025	202,273,500	△1.43