有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/01-2026/02/02)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801
第21期計算期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	3,841,210,842	1,547,072,018
第22期計算期間	2022年 8月 2日～2023年 1月31日	3,160,403,752	1,855,248,581
第23期計算期間	2023年 2月 1日～2023年 7月31日	3,688,733,314	3,409,476,823
第24期計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月31日	3,871,244,434	6,245,350,549
第25期計算期間	2024年 2月 1日～2024年 7月31日	6,430,342,794	8,709,587,601
第26期計算期間	2024年 8月 1日～2025年 1月31日	7,778,288,752	5,773,004,644
第27期計算期間	2025年 2月 1日～2025年 7月31日	7,831,946,686	2,883,794,731
第28期計算期間	2025年 8月 1日～2026年 2月 2日	2,263,959,953	8,438,688,970

(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,821,299,327	92.70
	フィンランド	374,410,995	1.40
	スウェーデン	363,262,913	1.36
	カナダ	136,081,269	0.51
	デンマーク	132,440,195	0.49
	中国	105,578,219	0.39
	オランダ	96,461,472	0.36
	小計	26,029,534,390	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	746,716,739	2.79
合計(純資産総額)		26,776,251,129	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	4,386	179,151.40	785,758,064	224,090.61	982,861,443	3.67
2	アメリカ	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,348	75,357.50	553,726,958	87,633.77	643,932,989	2.40
3	アメリカ	株式	ROCKET LAB CORP	資本財	56,872	12,450.39	708,078,684	11,319.59	643,768,092	2.40
4	アメリカ	株式	BLOOM ENERGY CORP- A	資本財	22,610	23,894.62	540,257,519	26,264.89	593,849,201	2.22
5	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	33,801	12,787.82	432,241,276	15,152.52	512,170,413	1.91
6	アメリカ	株式	CELSIUS HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	56,941	8,139.58	463,476,189	8,432.43	480,151,407	1.79
7	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,141	24,457.25	492,593,578	23,371.49	470,725,381	1.76
8	アメリカ	株式	SHARKNINJA INC	耐久消費財・アパレル	22,706	18,438.58	418,666,441	19,769.17	448,878,838	1.68
9	アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	11,634	34,145.76	397,251,790	38,502.20	447,934,701	1.67
10	アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	31,500	12,564.51	395,782,329	14,099.24	444,126,277	1.66
11	アメリカ	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	24,492	19,273.09	472,036,643	17,837.12	436,866,959	1.63
12	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	8,412	38,298.09	322,163,601	51,837.98	436,061,147	1.63
13	アメリカ	株式	GRANITE CONSTRUCTION INC	資本財	20,409	18,884.82	385,420,452	21,204.18	432,756,169	1.62
14	アメリカ	株式	FIRSTCASH HOLDINGS INC	金融サービス	13,915	26,574.19	369,779,886	29,490.15	410,355,558	1.53
15	アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	28,351	16,056.22	455,209,907	14,356.33	407,016,408	1.52
16	アメリカ	株式	NEXTPOWER INC -CL A	資本財	24,378	18,292.14	445,925,887	16,649.85	405,890,204	1.52
17	アメリカ	株式	RBC BEARINGS INC	資本財	4,516	78,144.49	352,900,518	89,824.46	405,647,284	1.51
18	アメリカ	株式	AST SPACEMOBILE INC	電気通信サービス	30,159	17,408.10	525,011,042	13,362.26	402,992,568	1.51
19	アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,158	33,145.46	336,691,595	38,974.31	395,901,075	1.48
20	アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	メディア・娯楽	11,344	31,573.64	358,171,474	34,871.83	395,586,109	1.48
21	アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	9,255	41,521.13	384,278,060	42,380.32	392,229,862	1.46
22	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	12,122	32,113.61	389,281,208	32,290.06	391,420,161	1.46
23	アメリカ	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	5,569	70,925.72	394,985,335	68,832.18	383,326,431	1.43
24	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	25,108	17,654.36	443,265,884	15,264.70	383,266,231	1.43
25	アメリカ	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	36,174	8,710.44	315,091,740	10,484.45	379,264,672	1.42
26	アメリカ	株式	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	資本財	47,740	7,201.27	343,789,057	7,940.07	379,059,305	1.42
27	アメリカ	株式	GLAUKOS CORP	ヘルスケア機器・サービス	19,805	18,578.78	367,952,825	18,920.00	374,710,764	1.40
28	フィンランド	株式	AMER SPORTS INC	耐久消費財・アパレル	62,109	5,695.42	353,736,854	6,028.28	374,410,995	1.40
29	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,773	46,178.94	358,948,906	48,089.19	373,797,339	1.40
30	アメリカ	株式	VIKING HOLDINGS LTD	消費者サービス	29,918	11,271.11	337,209,161	12,419.61	371,570,045	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.78
		素材	2.39
		資本財	25.16
		商業・専門サービス	1.12
		運輸	0.87
		耐久消費財・アパレル	4.43
		消費者サービス	3.37
		メディア・娯楽	2.64
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.72
		食品・飲料・タバコ	1.79
		ヘルスケア機器・サービス	5.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.55
		銀行	0.97
		金融サービス	5.10
		保険	0.29
		ソフトウェア・サービス	4.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.75
		電気通信サービス	1.51
		半導体・半導体製造装置	12.06
合計			97.21

②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。