有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	平成24年 8月 1日～平成25年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	平成25年 2月 1日～平成25年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	平成25年 8月 1日～平成26年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	平成26年 2月 1日～平成26年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	平成26年 8月 1日～平成27年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	平成27年 2月 3日～平成27年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	平成27年 8月 1日～平成28年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
 明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,839,734,110	97.53
	イギリス	15,947,521	0.23
	フランス	15,928,785	0.23
	小計	6,871,610,416	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,606,241	2.02
合計(純資産総額)		7,013,216,657	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	COSTAR GROUP INC	ソフトウェア・ サービス	6,709	19,915.82	133,615,247	20,365.24	136,630,454	1.95
2	アメ リカ	株式	VANTIV INC - CL A	ソフトウェア・ サービス	23,000	5,345.82	122,953,883	5,927.55	136,333,774	1.94
3	アメ リカ	株式	IDEX CORP	資本財	15,621	8,238.58	128,694,955	8,603.30	134,392,249	1.92
4	アメ リカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	小売	7,114	20,400.49	145,129,101	18,718.89	133,166,219	1.90
5	アメ リカ	株式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・ アパレル	19,823	6,822.83	135,249,134	6,667.22	132,164,334	1.88
6	アメ リカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・ サービス	17,573	7,509.14	131,958,219	7,430.74	130,580,535	1.86
7	アメ リカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	27,169	4,701.59	127,737,650	4,749.31	129,034,166	1.84
8	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	28,867	3,999.42	115,451,373	4,400.50	127,029,309	1.81
9	アメ リカ	株式	SIRONA DENTAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・ サービス	10,090	12,063.03	121,716,027	12,494.79	126,072,445	1.80
10	アメ リカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	8,304	15,831.81	131,467,357	14,992.15	124,494,888	1.78
11	アメ リカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・ サービス	49,585	2,225.81	110,367,077	2,457.60	121,860,126	1.74
12	アメ リカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	16,592	7,946.72	131,852,056	7,260.31	120,463,196	1.72
13	アメ リカ	株式	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	消費者サービス	14,319	7,373.93	105,587,419	8,246.53	118,082,201	1.68
14	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	11,431	9,507.72	108,682,766	10,275.79	117,462,588	1.67
15	アメ リカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	12,123	10,033.78	121,639,542	9,632.70	116,777,266	1.67
16	アメ リカ	株式	WATSCO INC	資本財	7,960	13,203.78	105,102,090	14,643.34	116,561,031	1.66
17	アメ リカ	株式	AMC NETWORKS INC-A	メディア	15,497	8,196.67	127,023,816	7,506.87	116,334,017	1.66
18	アメ リカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	26,416	4,277.79	113,002,180	4,374.37	115,553,358	1.65
19	アメ リカ	株式	LITHIA MOTORS INC-CL A	小売	10,783	8,687.38	93,676,075	10,649.60	114,834,665	1.64
20	アメ リカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・ サービス	17,554	6,886.23	120,880,903	6,397.94	112,309,477	1.60
21	アメ リカ	株式	KIRBY CORP	運輸	17,438	5,754.85	100,353,127	6,427.48	112,082,456	1.60
22	アメ リカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・ サービス	14,781	7,853.23	116,078,614	7,489.83	110,707,183	1.58
23	アメ リカ	株式	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	消費者サービス	18,629	5,154.93	96,031,366	5,639.52	105,058,780	1.50
24	アメ リカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	6,900	13,613.94	93,936,244	14,956.93	103,202,864	1.47
25	アメ リカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・ サービス	5,301	19,955.08	105,781,882	19,418.79	102,939,028	1.47
26	アメ リカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,781	7,506.87	95,945,349	8,049.97	102,886,756	1.47
27	アメ リカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	14,195	7,726.16	109,672,842	7,223.95	102,544,107	1.46
28	アメ リカ	株式	GENESEE & WYOMING INC-CL A	運輸	15,761	5,633.27	88,786,120	6,489.97	102,288,487	1.46
29	アメ リカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	ソフトウェア・ サービス	25,092	3,942.61	98,928,070	4,068.73	102,092,628	1.46
30	アメ リカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	32,726	3,074.55	100,617,958	3,092.73	101,212,891	1.44

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.28
		素材	2.69
		資本財	14.14
		商業・専門サービス	1.27
		運輸	4.31
		耐久消費財・アパレル	1.88
		消費者サービス	10.70
		メディア	1.66
		小売	8.91
		食品・飲料・タバコ	0.85
		ヘルスケア機器・サービス	12.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.05
		銀行	5.14
		各種金融	3.20
		ソフトウェア・サービス	16.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.11
		半導体・半導体製造装置	3.92
合計			97.98

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。