有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 14,067,320,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,820,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,926,500,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,035,339,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0684 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,684 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,998,261,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,888,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,796,372,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,903,389,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,518 | 円) |
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