明治安田米国中小型成長株式ファンド

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【提出】: 2020/10/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,067,320,818	円
Ⅱ 負債総額	140,820,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,926,500,292	円
Ⅳ 発行済口数	13,035,339,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0684	円
(1万口当たり純資産額)	(10,684	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,998,261,147	円
Ⅱ 負債総額	201,888,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,796,372,553	円
Ⅳ 発行済口数	2,903,389,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7518	円
(1万口当たり純資産額)	(47,518	円)

開示資料

決算

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