有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(平成26年8月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 14,435,868,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,596,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,258,271,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,879,003,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,273 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,460,228,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,873,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,052,354,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,924,781,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0293 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,293 | 円) |
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