有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(2019年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 11,843,271,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,478,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,790,792,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,358,836,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,380 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,935,611,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,629,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,666,981,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,139,245,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7165 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,165 | 円) |
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