有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
(2021年2月26日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 24,367,738,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,447,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,122,290,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,217,607,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0390 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,390 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,514,887,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,615,019,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,899,868,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,952,356,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0470 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,470 | 円) |
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