有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
(平成28年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,405,916,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,898,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,354,018,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,047,295,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,896 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,442,619,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,400,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,318,219,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,938,429,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,502 | 円) |
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