有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(平成30年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,170,434,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,217,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,149,217,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,228,555,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9848 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,848 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,088,232,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,218,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,081,014,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,596,378,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,828 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
