有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/01-2025/01/31)
(2025年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,133,487,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,929,125,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,204,362,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,677,139,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,190 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,133,135,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,697,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,125,437,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,830,955,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2285 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (92,285 | 円) |
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