有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
| 明治安田米国中小型成長株式ファンド | (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,371,681,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,685,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,949,996,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,031,636,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0763 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 明治安田米国中小型成長株式マザーファンド | (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,183,673,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,628,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,680,045,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,070,355,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0888 | 円 |
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