有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
(平成27年2月27日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 9,688,230,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,148,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,564,081,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,705,206,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,987 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,542,713,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,570,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,413,142,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,730,756,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5231 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,231 | 円) |
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