有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/01/31)
(2023年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,374,637,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,197,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,077,439,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,045,950,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8679 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,679 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,861,272,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,901,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,715,370,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,676,382,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,990 | 円) |
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