有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
(平成27年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,605,226,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,562,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,561,663,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,150,101,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,357 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,654,577,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,710,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,396,867,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,351,071,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,057 | 円) |
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