有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)

(2023年7月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	30,862,976,665	円
Ⅱ 負債総額	445,362,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,417,613,882	円
Ⅳ 発行済口数	30,325,206,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円
(1万口当たり純資産額)	(10,030	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	30,144,176,169	円
Ⅱ 負債総額	66,829,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,077,346,809	円
Ⅳ 発行済口数	4,676,295,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4319	円
(1万口当たり純資産額)	(64,319	円)