有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/01-2026/02/02)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,161,207,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,377,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,057,829,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,489,382,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,215 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,814,463,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,212,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,776,251,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,757,244,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7112 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (97,112 | 円) |
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