有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(2019年8月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 14,916,809,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,900,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,866,909,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,980,444,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,303 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,015,731,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,003,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,715,727,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,014,136,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,660 | 円) |
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