有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(2020年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 14,495,339,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,057,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,279,282,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,115,747,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9447 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,447 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,330,152,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,203,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,109,948,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,660,674,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8545 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,545 | 円) |
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