有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(平成29年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,259,550,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,277,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,226,272,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,397,653,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9732 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,732 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,245,821,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,686,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,205,135,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,290,282,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7093 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,093 | 円) |
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