有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド

Ⅰ 資産総額	26,513,790,834	円
Ⅱ 負債総額	276,592,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,237,198,581	円
Ⅳ 発行済口数	28,699,715,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9142	円
(1万口当たり純資産額)	(9,142	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,075,857,898	円
Ⅱ 負債総額	242,788,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,833,068,907	円
Ⅳ 発行済口数	4,503,840,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7358	円
(1万口当たり純資産額)	(57,358	円)