有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/01-2025/07/31)

(2025年7月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	30,941,850,967	円
Ⅱ 負債総額	357,431,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,584,419,208	円
Ⅳ 発行済口数	32,625,291,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9374	円
(1万口当たり純資産額)	(9,374	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	30,213,519,381	円
Ⅱ 負債総額	47,922,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,165,596,657	円
Ⅳ 発行済口数	3,525,891,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5555	円
(1万口当たり純資産額)	(85,555	円)