有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)
(平成29年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,215,159,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,893,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,112,266,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,588,463,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,372 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,097,018,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,237,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,068,780,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,736,925,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,827 | 円) |
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