有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
(2022年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 24,959,002,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,047,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,880,955,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,621,370,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,346 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,782,096,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,397,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,651,698,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,238,462,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,162 | 円) |
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