有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)
(平成28年2月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,126,990,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,051,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,102,939,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,387,620,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,566 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,080,504,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,288,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,013,216,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,439,361,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0391 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,391 | 円) |
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