有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(2018年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,067,115,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,948,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,017,166,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,276,339,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,018 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,106,529,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,816,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,918,712,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,023,639,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,131 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
