有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/01-2024/07/31)
(2024年7月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,814,503,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,936,534,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,877,968,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,671,855,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,080 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,358,744,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,620,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,291,124,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,123,031,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (77,781 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
