有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
(2021年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 35,927,047,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,722,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,706,324,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,623,587,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0945 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,945 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,148,103,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,150,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,374,953,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,236,138,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (67,559 | 円) |
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