有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/01-2024/01/31)
(2024年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,001,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,467,907,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,015,093,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,951,100,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,023 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,610,249,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,323,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,455,925,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,944,772,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (69,601 | 円) |
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