その他有価証券 評価・換算差額等2021/04/30 9:05 #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,977,548 9,917,076
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前事業年度 当事業年度2021/04/30 9:05 #9 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第17期(2020年7月31日現在) 第18期(2021年2月1日現在) 11,732,659,441口 13,266,605,009口 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 1.0173円 1口当たり純資産 額 1.0197円
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第17期 第18期2021/04/30 9:05 #10 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2012年 7月31日) 5,330,109,399 5,436,214,629 10,047 10,247 第2期計算期間末 (2013年 1月31日) 1,033,828,111 1,288,859,835 10,134 12,634 第3期計算期間末 (2013年 7月31日) 2,562,164,995 3,054,907,175 10,400 12,400 第4期計算期間末 (2014年 1月31日) 9,251,362,279 11,071,307,741 10,167 12,167 第5期計算期間末 (2014年 7月31日) 14,789,456,959 14,936,696,052 10,045 10,145 第6期計算期間末 (2015年 2月 2日) 8,281,184,810 9,521,391,824 10,016 11,516 第7期計算期間末 (2015年 7月31日) 7,606,760,816 8,739,431,433 10,074 11,574 第8期計算期間末 (2016年 2月 1日) 7,681,491,997 7,681,491,997 8,048 8,048 第9期計算期間末 (2016年 8月 1日) 6,469,194,828 6,469,194,828 7,774 7,774 第10期計算期間末 (2017年 1月31日) 6,850,448,529 6,850,448,529 9,018 9,018 第11期計算期間末 (2017年 7月31日) 6,468,371,667 6,468,371,667 9,831 9,831 第12期計算期間末 (2018年 1月31日) 5,067,707,653 5,822,996,462 10,064 11,564 第13期計算期間末 (2018年 7月31日) 5,950,973,071 6,482,380,278 10,079 10,979 第14期計算期間末 (2019年 1月31日) 10,350,253,558 10,350,253,558 9,378 9,378 第15期計算期間末 (2019年 7月31日) 14,006,194,354 15,260,945,733 10,046 10,946 第16期計算期間末 (2020年 1月31日) 16,490,750,617 16,903,964,487 9,977 10,227 第17期計算期間末 (2020年 7月31日) 11,936,218,712 12,874,831,467 10,173 10,973 第18期計算期間末 (2021年 2月 1日) 13,528,031,241 17,508,012,743 10,197 13,197 2020年 2月末日 14,279,282,055 ― 9,447 ― 3月末日 12,992,096,814 ― 8,215 ― 4月末日 14,892,234,393 ― 9,354 ― 5月末日 15,402,643,303 ― 10,217 ― 6月末日 13,395,958,877 ― 10,604 ― 7月末日 11,936,218,712 ― 10,173 ― 8月末日 13,926,500,292 ― 10,684 ― 9月末日 14,746,867,252 ― 10,637 ― 10月末日 13,889,097,181 ― 10,898 ― 11月末日 14,698,002,568 ― 12,015 ― 12月末日 15,704,647,223 ― 12,596 ― 2021年 1月末日 17,633,906,924 ― 13,370 ― 2月末日 24,122,290,959 ― 10,390 ― 2021/04/30 9:05 #11 純資産額計算書（連結） (2021年2月26日現在)
【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 24,367,738,427 円 Ⅱ 負債総額 245,447,468 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,122,290,959 円 Ⅳ 発行済口数 23,217,607,322 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0390 円 (1万口当たり純資産 額) (10,390 円)
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Ⅰ 資産総額 24,367,738,427 円 Ⅱ 負債総額 245,447,468 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,122,290,959 円 Ⅳ 発行済口数 23,217,607,322 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0390 円 (1万口当たり純資産 額) (10,390 円) 2021/04/30 9:05 #12 設定及び解約の実績（連結） (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 457,841,257 1.92 合計(純資産 総額) 23,899,868,101 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 23,122,093,717 96.75 デンマーク 114,665,565 0.48 小計 23,236,759,282 97.23 投資証券 アメリカ 205,267,562 0.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 457,841,257 1.92 合計(純資産 総額) 23,899,868,101 100.00
その他の資産の投資状況
2021/04/30 9:05 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2020年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007 (単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2021/04/30 9:05 #14 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
2021/04/30 9:05 #15 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2021/04/30 9:05 #16 運用状況（連結） 以下は2021年2月26日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/04/30 9:05 #17 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2021年2月1日現在) 負債合計 52,017,192 純資産 の部 元本等
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(2021年2月1日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 68,597,764 金銭信託 6,093,297 株式 12,253,617,335 投資証券 98,907,678 未収入金 62,014,566 未収配当金 402,353 流動資産合計 12,489,632,993 資産合計 12,489,632,993 負債の部 流動負債 未払金 52,015,720 その他未払費用 1,472 流動負債合計 52,017,192 負債合計 52,017,192 純資産 の部 元本等 元本 2,112,990,234 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,324,625,567 元本等合計 12,437,615,801 純資産 合計12,437,615,801 負債純資産 合計 12,489,632,993 2021/04/30 9:05 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
