（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

・会社の沿革

昭和60年12月	東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
平成3年4月	国内および海外年金の運用受託を開始
平成10年5月	東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
平成19年9月	金融商品取引業者として登録

・大株主の状況(平成26年2月末日現在)

2014/04/15 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期自 平成24年 2月 7日至 平成25年 1月15日		第2期自 平成25年 1月16日至 平成26年 1月15日
※1	分配金の計算過程	1.※1	分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,233,228円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,264,806,330円)、投資信託約款に規定される収益調整金(451,308,557円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象額は2,282,348,115円(1万口当たり1,571.88円)であり、うち72,598,666円(1万口当たり50円)を分配金額としております。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,693,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(37,654,550円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,736,614円)及び分配準備積立金(459,592,352円)より、分配対象額は696,677,200円(1万口当たり1,881.03円)であり、うち18,518,259円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
―		2.※2 その他費用信託財産にかかるカストディフィー等であります。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

2014/04/15 9:06