有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,861,428,872	96.16
	内 ケイマン諸島	3,861,428,872	96.16
親投資信託受益証券		40,864,887	1.02
	内 日本	40,864,887	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,281,218	2.82
純資産総額		4,015,574,977	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		699,936,300	31.02
	内 日本	699,936,300	31.02
特殊債券		200,215,200	8.87
	内 日本	200,215,200	8.87
社債券		1,102,431,700	48.86
	内 日本	1,102,431,700	48.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		253,574,249	11.24
純資産総額		2,256,157,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。