有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(1)【投資状況】

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,459,158,712	97.57
	内 ケイマン諸島	1,459,158,712	97.57
親投資信託受益証券		16,805,330	1.12
	内 日本	16,805,330	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,521,033	1.31
純資産総額		1,495,485,075	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,203,778,800	87.14
	内 日本	1,203,778,800	87.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,687,947	12.86
純資産総額		1,381,466,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。