有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【投資状況】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
(参考)マネープールマザーファンド
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
| 2019年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,058,251,006 | 97.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,808,281 | 1.36 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,284,155 | 1.32 |
| 純資産総額 | 1,087,343,442 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 255,769,590 | 100.00 |
| 純資産総額 | 255,769,590 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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