有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成24年6月27日)	86	86	9,523	9,553
第2特定期間末	(平成24年12月27日)	48	48	10,625	10,655
第3特定期間末	(平成25年6月27日)	37	37	11,206	11,236
第4特定期間末	(平成25年12月27日)	32	32	11,570	11,600
第5特定期間末	(平成26年6月27日)	27	27	11,400	11,430
平成25年	6月末日	38	―	11,274	―
	7月末日	37	―	11,278	―
	8月末日	37	―	11,075	―
	9月末日	37	―	11,180	―
	10月末日	37	―	11,305	―
	11月末日	37	―	11,414	―
	12月末日	32	―	11,594	―
平成26年	1月末日	29	―	11,271	―
	2月末日	29	―	11,315	―
	3月末日	30	―	11,499	―
	4月末日	27	―	11,487	―
	5月末日	28	―	11,420	―
	6月末日	27	―	11,394	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。