有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

①【純資産の推移】
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成24年6月27日)	86	86	9,523	9,553
第2特定期間末	(平成24年12月27日)	48	48	10,625	10,655
第3特定期間末	(平成25年6月27日)	37	37	11,206	11,236
第4特定期間末	(平成25年12月27日)	32	32	11,570	11,600
第5特定期間末	(平成26年6月27日)	27	27	11,400	11,430
第6特定期間末	(平成26年12月29日)	39	39	12,400	12,430
第7特定期間末	(平成27年6月29日)	40	40	11,894	11,924
第8特定期間末	(平成27年12月28日)	34	34	11,077	11,107
第9特定期間末	(平成28年6月27日)	31	31	10,533	10,563
平成27年	6月末日	41	―	11,910	―
	7月末日	39	―	11,802	―
	8月末日	38	―	11,399	―
	9月末日	36	―	11,122	―
	10月末日	36	―	11,311	―
	11月末日	36	―	11,285	―
	12月末日	34	―	11,095	―
平成28年	1月末日	32	―	10,833	―
	2月末日	31	―	10,672	―
	3月末日	31	―	10,689	―
	4月末日	30	―	10,481	―
	5月末日	31	―	10,520	―
	6月末日	31	―	10,606	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。