有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年6月21日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	58,200	1,878.00	109,299,600
大成建設	34,700	3,510.00	121,797,000
前田建設工業	87,300	944.00	82,411,200
五洋建設	115,000	763.00	87,745,000
ライト工業	42,300	1,776.00	75,124,800
森永乳業	30,700	5,780.00	177,446,000
明治ホールディングス	19,300	6,690.00	129,117,000
日本たばこ産業	55,900	2,176.50	121,666,350
DCMホールディングス	115,800	1,027.00	118,926,600
ダイワボウホールディングス	66,400	1,762.00	116,996,800
東急不動産ホールディングス	206,300	696.00	143,584,800
セブン&アイ・ホールディングス	52,100	4,972.00	259,041,200
クラレ	53,900	1,052.00	56,702,800
コメダホールディングス	34,600	2,035.00	70,411,000
TIS	37,100	2,743.00	101,765,300
北越コーポレーション	133,900	571.00	76,456,900
セントラル硝子	26,900	2,080.00	55,952,000
信越化学工業	22,400	18,060.00	404,544,000
武田薬品工業	75,300	3,657.00	275,372,100
アステラス製薬	114,000	1,904.00	217,056,000
塩野義製薬	19,800	5,518.00	109,256,400
第一三共	121,100	2,440.00	295,484,000
リゾートトラスト	60,800	1,783.00	108,406,400
富士フイルムホールディングス	34,800	7,686.00	267,472,800
出光興産	25,200	2,596.00	65,419,200
東海カーボン	54,400	1,528.00	83,123,200
LIXIL	90,200	2,884.00	260,136,800
アマダ	60,700	1,094.00	66,405,800
ディスコ	9,600	34,200.00	328,320,000
ベルシステム24ホールディングス	108,500	1,704.00	184,884,000
豊田自動織機	18,600	9,360.00	174,096,000
サトーホールディングス	22,500	2,569.00	57,802,500
小松製作所	49,300	2,809.50	138,508,350
ローツェ	20,600	9,710.00	200,026,000
ミネベアミツミ	61,100	2,764.00	168,880,400
日立製作所	59,800	5,887.00	352,042,600
富士電機	36,800	5,090.00	187,312,000
安川電機	22,800	5,090.00	116,052,000
ベイカレント・コンサルティング	12,700	35,250.00	447,675,000
MCJ	177,200	1,146.00	203,071,200
日本電気	47,300	5,400.00	255,420,000
沖電気工業	49,100	989.00	48,559,900
ソニーグループ	76,900	10,540.00	810,526,000
TDK	17,400	13,120.00	228,288,000
エスペック	16,700	2,126.00	35,504,200
ローム	10,900	10,010.00	109,109,000
太陽誘電	35,300	5,330.00	188,149,000
村田製作所	34,900	8,315.00	290,193,500
いすゞ自動車	115,800	1,433.00	165,941,400
トヨタ自動車	53,600	9,638.00	516,596,800
本田技研工業	47,800	3,396.00	162,328,800
SUBARU	19,600	2,147.50	42,091,000
ヤマハ発動機	48,800	3,120.00	152,256,000
小糸製作所	16,000	6,520.00	104,320,000
コーナン商事	82,700	3,605.00	298,133,500
シークス	64,800	1,511.00	97,912,800
SCREENホールディングス	21,400	10,530.00	225,342,000
HOYA	28,100	14,410.00	404,921,000
バンダイナムコホールディングス	43,300	7,566.00	327,607,800
伊藤忠商事	53,500	3,154.00	168,739,000
豊田通商	24,100	5,060.00	121,946,000
三菱商事	90,900	2,909.50	264,473,550
ニプロ	58,200	1,309.00	76,183,800
兼松エレクトロニクス	16,000	3,600.00	57,600,000
クレディセゾン	55,900	1,343.00	75,073,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	518,200	586.20	303,768,840
三井住友フィナンシャルグループ	62,600	3,795.00	237,567,000
伊予銀行	134,800	529.00	71,309,200
みずほフィナンシャルグループ	151,800	1,564.50	237,491,100
SBIホールディングス	79,800	2,644.00	210,991,200
オリックス	95,900	1,865.00	178,853,500
野村ホールディングス	244,400	558.40	136,472,960
第一生命ホールディングス	102,800	2,016.00	207,244,800
東京海上ホールディングス	32,800	4,919.00	161,343,200
三井不動産	45,800	2,608.00	119,446,400
平和不動産	52,300	4,150.00	217,045,000
西日本旅客鉄道	22,900	6,476.00	148,300,400
東海旅客鉄道	8,900	17,020.00	151,478,000
西武ホールディングス	93,700	1,335.00	125,089,500
日立物流	47,600	4,450.00	211,820,000
日本電信電話	201,300	2,824.00	568,471,200
KDDI	48,500	3,400.00	164,900,000
ソフトバンク	56,100	1,407.00	78,932,700
関西電力	60,800	1,057.50	64,296,000
電源開発	28,800	1,585.00	45,648,000
コナミホールディングス	27,900	6,700.00	186,930,000
ソフトバンクグループ	56,500	7,559.00	427,083,500
合計	5,751,800		16,097,490,350

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。